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时间:2025-07-09 11:56:28 来源:网络整理 编辑:娱乐
来源:华尔街见闻 赵颖完美错过科技股反弹、大举增持中概股、狂抛芯片股......近日,美国多家对冲基金纷纷提交了去年第四季度持仓报告13F文件),资管巨头们的最新动向浮出水面。报告显示,不少基金经理在
来源:华尔街见闻 赵颖
完美错过科技股反弹、华尔汇总大举增持中概股、街F基金狂抛芯片股......
近日,对冲大佬度调美国多家对冲基金纷纷提交了去年第四季度持仓报告(13F文件),华尔汇总资管巨头们的街F基金最新动向浮出水面。
报告显示,对冲大佬度调不少基金经理在第四季度抛售了美股科技股,华尔汇总完美错过了今年年初以来的街F基金反弹,另一大亮点是对冲大佬度调“大空头”Michael Burry等知名对冲基金大举增持中概股。备受关注的华尔汇总股神巴菲特则大幅砍仓,继续买、街F基金卖银行股。对冲大佬度调
此外,华尔汇总根据媒体最新汇编的街F基金数据,对冲基金行业四季度卖出823万股股票,对冲大佬度调综合持仓市值下降13.7亿美元。四季度买入市值16亿美元的巴巴股票,增持的市值超过其他个股的变化。
完美错过科技股反弹
就在美股科技股创近50年来最佳开局之前,多个富豪家族办公室第四季度抛售科技股。
例如,Iconiq Capital和创始人沃尔顿家族的投资公司抛售了云计算公司Snowflake的股票,然而该公司股价在2022年大幅下滑后,今年反弹了20%。
德鲁肯米勒的Duquesne家族办公室在第四季度清仓了微软,这家科技巨头在去年下跌了29%,但今年迄今上涨了13%,同时其还清仓了第三季度刚刚建仓的,该股今年迄今已上涨16%。
当然,并不是所有人都在抛售,一些对冲基金在第四季度明智地加大了对科技股的押注。孤松资本增持了23%的微软股份,同时微软也是老虎环球第一重仓股。与此同时,赛思·卡拉曼旗下的Baupost Group也将其持有的亚马逊股份增加了两倍多。
大举增持中概股
调仓的另一大亮点是,“大空头”原型Michael Burry、寇图资本等多家知名对冲基金大举押注中国公司。
13F文件显示,Burry去年四季度买入5万股阿里巴巴,7.5万股,这两笔投资是其去年年末最大的投资动作之一。Michael Burry,曾因准确预测了2008年美国房地产泡沫破裂而一举成名,后又被写进《大空头》一书以及同名电影中。
分析指出,Michael Burry作为一位嗅觉敏锐的价值投资者,在中国复苏的大背景下,或看到这两只中概股股票超卖后的确定性。
与此同时,Farallon Capital增持了220股阿里巴巴股份,而寇图资本增持了479.6万股阿里巴巴股份和122万股京东股份。
随着中国优化防疫措施,经济持续复苏,海外投资者买爆中国资产,年初资金流入创记录。全球研究所的数据显示,优化防疫措施促使新兴市场股票流入创纪录,并有助于提振从原油到欧洲奢侈品等资产。
巴菲特狂抛“芯片、银行股”
至于备受市场关注的股神巴菲特,大幅抛售台积电,继续买苹果、卖银行股。
周三数据显示,巴菲特在四季度大举减持三季度刚建仓的台积电,卖出近5177万股,减持比例高达86%,这导致台积电美股盘前跌逾6%。
值得一提的是,看衰芯片股的还有全球最大对冲基金桥水。桥水基金在去年四季度清仓了、科技,英伟达三只美国芯片巨头,等芯片产业链相关的多只个股也被抛售一空。
此外,巴菲特再度对曾“大爱”的银行股动手,纽约银行梅隆公司、美国的减持幅度高达59%、91%。伯克希尔持有美国合众银行长达17年,去年三季度开始大举减持。
同时,巴菲特再度加仓第一大重仓股苹果,持仓数量达到8.95亿股,四季度并没有新建仓任何个股。
债券回归、混乱调仓
其他值得盘点的是,债券持仓的回归,以及最为混乱的调仓......
Elliott和所罗斯基金管理公司在第四季度都披露了债券头寸,Elliott持有一家高收益公司债ETF HYG的头寸,所罗斯基金管理买入了约2.55亿美元的投资级公司债。
最为混乱的调仓莫过于Maverick Capital,小牛资本Maverick Capital的Lee Ainslie新建仓122只个股,清仓90只个股,其中最大的一笔是增持140万股Catalent Inc股份,该公司主要为药物、生物制品和消费健康产品提供交付技术和开发解决方案。
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